Los mercados de renta fija son de mayor importancia y amplitud en el mundo, lo cual se explica por las características de deuda de estos valores financieros. Prestar y endeudarse es y ha sido la principal actividad financiera de los agentes económicos. Sin embargo, la importancia de dichos mercados no ha mantenido correspondencia con la difusión académica y profesional de las teorías, metodologías y procedimientos desarrollados para estos valores financieros. Por ello el libro busca llenar este gran vacío y ser un texto base en renta fija para estudiantes de finanzas y manual de consulta para profesionales financieros. Su estudio no precisa conocimientos de matemáticas avanzadas, bastan conceptos de algebra elemental y de tasa compuesta de interés. inversionistas en instrumentos de deuda. Así, el capítulo 1 presenta los conceptos básicos. El capítulo 2 muestra la estructura de las tasas de interés de mercado. En el capítulo 3 se desarrolla el tema de la valorización de los bonos. En el capítulo 4 se aborda el importante tema de riesgo de la tasa de interés de los bonos. El capítulo 5 se dedica al tema de la gestión de portafolios de bonos, considerando el análisis y la estructuración de los mismos. Por último el capítulo 6 presenta el tema de los bonos compuestos, para cuyo tratamiento se desarrolla el modelo binomial. Entre las características fundamentales del libro, destacan las siguientes: Se cubren los casos de bonos simples y bonos compuestos, La obra permite capacitarse en el importante tema de la renta fija, partiendo de los temas básicos, hasta llegar a temas relativamente sofisticados, El desarrollo de los temas enfatiza los aspectos intuitivos del mismo, basándose en una amplia presentación de ejemplos prácticos y numéricos.
Menu
Menu
